有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

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【提出】
2019/01/15 9:41
【資料】
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【項目】
45項目
「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)」(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額31,494,476円
Ⅱ 負債総額26,937円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,467,539円
Ⅳ 発行済数量38,398,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8195円

IRBANK 採用情報

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