有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】
2019/07/12 9:36
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)」(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額196,790,359円
Ⅱ 負債総額60,852円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,729,507円
Ⅳ 発行済数量218,229,016口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9015円

IRBANK 採用情報

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