有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 131,120,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,157,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,962,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,303,063口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7499円 |
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 131,120,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,157,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,962,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,303,063口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7499円 |
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