有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/18-2023/04/17)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,512,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,480,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,324,370口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8964円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 712,128,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,446,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 709,560,541口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027円 |
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