有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,286,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,230,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,036,046口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0580円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,530,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,529,976円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,382,325口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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