有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 136,610,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,320,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,290,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,767,285口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8916円 |
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 136,610,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,320,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,290,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,767,285口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8916円 |
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