有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,803,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,757,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,523,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9518円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,532,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,532,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,382,142口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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