有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月28日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,219,296 |
| 親投資信託受益証券 | 259,171,516 |
| 未収入金 | 160,813 |
| 流動資産合計 | 260,551,625 |
| 資産合計 | 260,551,625 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 622,636 |
| 未払受託者報酬 | 68,038 |
| 未払委託者報酬 | 555,581 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 5,629 |
| 流動負債合計 | 1,251,885 |
| 負債合計 | 1,251,885 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 264,433,460 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,133,720 |
| (分配準備積立金) | 2,666,686 |
| 元本等合計 | 259,299,740 |
| 純資産合計 | 259,299,740 |
| 負債純資産合計 | 260,551,625 |
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