有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 5月10日現在) | 第8期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,011,883 | 4,157,959 |
| 親投資信託受益証券 | 411,021,548 | 577,791,483 |
| 未収入金 | 1,345,468 | 2,801,128 |
| 流動資産合計 | 416,378,899 | 584,750,570 |
| 資産合計 | 416,378,899 | 584,750,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,089,362 | 5,100,465 |
| 未払受託者報酬 | 115,109 | 169,538 |
| 未払委託者報酬 | 940,031 | 1,384,479 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 9,527 | 14,058 |
| 流動負債合計 | 5,154,032 | 6,668,549 |
| 負債合計 | 5,154,032 | 6,668,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,793,508 | 429,119,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,431,359 | 148,962,374 |
| (分配準備積立金) | 67,978,303 | 105,223,517 |
| 元本等合計 | 411,224,867 | 578,082,021 |
| 純資産合計 | 411,224,867 | 578,082,021 |
| 負債純資産合計 | 416,378,899 | 584,750,570 |
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