有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 5月10日現在) | 第12期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,562,049 | 4,203,512 |
| 親投資信託受益証券 | 496,970,366 | 569,067,746 |
| 未収入金 | 8,957 | - |
| 流動資産合計 | 500,541,372 | 573,271,258 |
| 資産合計 | 500,541,372 | 573,271,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,931,638 | 2,284,231 |
| 未払受託者報酬 | 150,269 | 176,903 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,164 | 1,444,689 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 12,463 | 14,676 |
| 流動負債合計 | 3,321,541 | 3,920,501 |
| 負債合計 | 3,321,541 | 3,920,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,366,251 | 387,559,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,853,580 | 181,791,744 |
| (分配準備積立金) | 64,177,035 | 70,271,731 |
| 元本等合計 | 497,219,831 | 569,350,757 |
| 純資産合計 | 497,219,831 | 569,350,757 |
| 負債純資産合計 | 500,541,372 | 573,271,258 |
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