有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 5月12日現在) | 第16期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,666,775 | 7,131,022 |
| 親投資信託受益証券 | 1,137,046,295 | 1,312,814,481 |
| 未収利息 | 98 | 91 |
| 流動資産合計 | 1,144,713,168 | 1,319,945,594 |
| 資産合計 | 1,144,713,168 | 1,319,945,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,335,272 | 2,568,702 |
| 未払受託者報酬 | 299,002 | 422,304 |
| 未払委託者報酬 | 2,441,715 | 3,448,743 |
| その他未払費用 | 24,857 | 35,130 |
| 流動負債合計 | 7,100,846 | 6,474,879 |
| 負債合計 | 7,100,846 | 6,474,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 639,467,071 | 685,302,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 498,145,251 | 628,167,933 |
| (分配準備積立金) | 129,263,582 | 164,322,196 |
| 元本等合計 | 1,137,612,322 | 1,313,470,715 |
| 純資産合計 | 1,137,612,322 | 1,313,470,715 |
| 負債純資産合計 | 1,144,713,168 | 1,319,945,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
