有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年11月10日現在) | 第9期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,157,959 | 4,592,393 |
| 親投資信託受益証券 | 577,791,483 | 605,000,995 |
| 未収入金 | 2,801,128 | 24,480 |
| 流動資産合計 | 584,750,570 | 609,617,868 |
| 資産合計 | 584,750,570 | 609,617,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,100,465 | 2,488,381 |
| 未払受託者報酬 | 169,538 | 196,368 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,479 | 1,603,601 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 14,058 | 16,306 |
| 流動負債合計 | 6,668,549 | 4,304,658 |
| 負債合計 | 6,668,549 | 4,304,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,119,647 | 480,520,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,962,374 | 124,792,559 |
| (分配準備積立金) | 105,223,517 | 95,435,127 |
| 元本等合計 | 578,082,021 | 605,313,210 |
| 純資産合計 | 578,082,021 | 605,313,210 |
| 負債純資産合計 | 584,750,570 | 609,617,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
