有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年11月10日現在) | 第13期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,203,512 | 3,152,052 |
| 親投資信託受益証券 | 569,067,746 | 791,608,520 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 573,271,258 | 794,760,577 |
| 資産合計 | 573,271,258 | 794,760,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,284,231 | 738,855 |
| 未払受託者報酬 | 176,903 | 218,262 |
| 未払委託者報酬 | 1,444,689 | 1,782,371 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 14,676 | 18,130 |
| 流動負債合計 | 3,920,501 | 2,757,618 |
| 負債合計 | 3,920,501 | 2,757,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,559,013 | 459,120,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,791,744 | 332,882,886 |
| (分配準備積立金) | 70,271,731 | 144,408,975 |
| 元本等合計 | 569,350,757 | 792,002,959 |
| 純資産合計 | 569,350,757 | 792,002,959 |
| 負債純資産合計 | 573,271,258 | 794,760,577 |
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