有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 5月10日現在) | 第2期 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 129,285 |
| コール・ローン | 1,219,296 | 883,672 |
| 親投資信託受益証券 | 259,171,516 | 279,650,500 |
| 未収入金 | 160,813 | - |
| 流動資産合計 | 260,551,625 | 280,663,457 |
| 資産合計 | 260,551,625 | 280,663,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 622,636 | 20,439 |
| 未払受託者報酬 | 68,038 | 92,089 |
| 未払委託者報酬 | 555,581 | 751,943 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 5,629 | 7,613 |
| 流動負債合計 | 1,251,885 | 872,086 |
| 負債合計 | 1,251,885 | 872,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,433,460 | 287,695,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,133,720 | △7,903,714 |
| (分配準備積立金) | 2,666,686 | 4,816,735 |
| 元本等合計 | 259,299,740 | 279,791,371 |
| 純資産合計 | 259,299,740 | 279,791,371 |
| 負債純資産合計 | 260,551,625 | 280,663,457 |
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