- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年11月10日現在) | 第17期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,131,022 | 14,983,212 |
| 親投資信託受益証券 | 1,312,814,481 | 1,561,837,017 |
| 未収入金 | - | 26,068,712 |
| 未収利息 | 91 | 293 |
| 流動資産合計 | 1,319,945,594 | 1,602,889,234 |
| 資産合計 | 1,319,945,594 | 1,602,889,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,568,702 | 35,575,553 |
| 未払受託者報酬 | 422,304 | 507,242 |
| 未払委託者報酬 | 3,448,743 | 4,142,444 |
| その他未払費用 | 35,130 | 42,212 |
| 流動負債合計 | 6,474,879 | 40,267,451 |
| 負債合計 | 6,474,879 | 40,267,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,302,782 | 759,512,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 628,167,933 | 803,108,951 |
| (分配準備積立金) | 164,322,196 | 208,938,503 |
| 元本等合計 | 1,313,470,715 | 1,562,621,783 |
| 純資産合計 | 1,313,470,715 | 1,562,621,783 |
| 負債純資産合計 | 1,319,945,594 | 1,602,889,234 |
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