- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年11月12日現在) | 第3期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 129,285 | - |
| コール・ローン | 883,672 | 1,089,470 |
| 親投資信託受益証券 | 279,650,500 | 285,410,526 |
| 未収入金 | - | 540,708 |
| 流動資産合計 | 280,663,457 | 287,040,704 |
| 資産合計 | 280,663,457 | 287,040,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,439 | 663,085 |
| 未払受託者報酬 | 92,089 | 88,987 |
| 未払委託者報酬 | 751,943 | 726,657 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 7,613 | 7,360 |
| 流動負債合計 | 872,086 | 1,486,090 |
| 負債合計 | 872,086 | 1,486,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,695,085 | 291,299,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,903,714 | △5,744,991 |
| (分配準備積立金) | 4,816,735 | 7,823,814 |
| 元本等合計 | 279,791,371 | 285,554,614 |
| 純資産合計 | 279,791,371 | 285,554,614 |
| 負債純資産合計 | 280,663,457 | 287,040,704 |
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