有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 5月10日現在) | 第10期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,592,393 | 2,448,419 |
| 親投資信託受益証券 | 605,000,995 | 419,855,563 |
| 未収入金 | 24,480 | - |
| 流動資産合計 | 609,617,868 | 422,303,982 |
| 資産合計 | 609,617,868 | 422,303,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,488,381 | 414,387 |
| 未払受託者報酬 | 196,368 | 197,226 |
| 未払委託者報酬 | 1,603,601 | 1,610,631 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 16,306 | 16,366 |
| 流動負債合計 | 4,304,658 | 2,238,615 |
| 負債合計 | 4,304,658 | 2,238,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,520,651 | 325,906,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,792,559 | 94,158,983 |
| (分配準備積立金) | 95,435,127 | 51,385,520 |
| 元本等合計 | 605,313,210 | 420,065,367 |
| 純資産合計 | 605,313,210 | 420,065,367 |
| 負債純資産合計 | 609,617,868 | 422,303,982 |
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