有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年11月11日現在) | 第5期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,232,343 | 1,228,306 |
| 親投資信託受益証券 | 301,566,073 | 273,398,302 |
| 未収入金 | 957,025 | - |
| 流動資産合計 | 303,755,441 | 274,626,608 |
| 資産合計 | 303,755,441 | 274,626,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,160,464 | 205,653 |
| 未払受託者報酬 | 94,817 | 95,942 |
| 未払委託者報酬 | 774,281 | 783,444 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 7,845 | 7,935 |
| 流動負債合計 | 2,037,409 | 1,092,975 |
| 負債合計 | 2,037,409 | 1,092,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,759,457 | 311,636,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,958,575 | △38,102,520 |
| (分配準備積立金) | 10,807,060 | 12,539,238 |
| 元本等合計 | 301,718,032 | 273,533,633 |
| 純資産合計 | 301,718,032 | 273,533,633 |
| 負債純資産合計 | 303,755,441 | 274,626,608 |
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