有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 5月10日現在) | 第14期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,152,052 | 4,019,834 |
| 親投資信託受益証券 | 791,608,520 | 844,570,559 |
| 未収利息 | 5 | 23 |
| 流動資産合計 | 794,760,577 | 848,590,416 |
| 資産合計 | 794,760,577 | 848,590,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 738,855 | 1,028,199 |
| 未払受託者報酬 | 218,262 | 277,391 |
| 未払委託者報酬 | 1,782,371 | 2,265,294 |
| その他未払費用 | 18,130 | 23,055 |
| 流動負債合計 | 2,757,618 | 3,593,939 |
| 負債合計 | 2,757,618 | 3,593,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,120,073 | 482,749,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 332,882,886 | 362,246,999 |
| (分配準備積立金) | 144,408,975 | 122,997,349 |
| 元本等合計 | 792,002,959 | 844,996,477 |
| 純資産合計 | 792,002,959 | 844,996,477 |
| 負債純資産合計 | 794,760,577 | 848,590,416 |
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