有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月28日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 94,474 |
| 親投資信託受益証券 | 20,805,196 |
| 流動資産合計 | 20,899,670 |
| 資産合計 | 20,899,670 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 76,398 |
| 未払受託者報酬 | 900 |
| 未払委託者報酬 | 6,641 |
| その他未払費用 | 112 |
| 流動負債合計 | 84,051 |
| 負債合計 | 84,051 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,813,852 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,767 |
| 元本等合計 | 20,815,619 |
| 純資産合計 | 20,815,619 |
| 負債純資産合計 | 20,899,670 |
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