- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年11月10日現在) | 第13期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,196,587 | 15,224,124 |
| 親投資信託受益証券 | 4,335,235,151 | 4,165,100,820 |
| 未収入金 | 9,773,481 | 4,550,352 |
| 未収利息 | - | 28 |
| 流動資産合計 | 4,361,205,219 | 4,184,875,324 |
| 資産合計 | 4,361,205,219 | 4,184,875,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,650,261 | 11,915,613 |
| 未払受託者報酬 | 724,583 | 683,173 |
| 未払委託者報酬 | 5,313,552 | 5,009,866 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 120,701 | 113,799 |
| 流動負債合計 | 23,809,106 | 17,722,451 |
| 負債合計 | 23,809,106 | 17,722,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,566,217,670 | 2,957,458,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 771,178,443 | 1,209,694,572 |
| (分配準備積立金) | 195,318,809 | 496,472,114 |
| 元本等合計 | 4,337,396,113 | 4,167,152,873 |
| 純資産合計 | 4,337,396,113 | 4,167,152,873 |
| 負債純資産合計 | 4,361,205,219 | 4,184,875,324 |
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