有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 5月10日現在) | 第12期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,306,606 | 16,196,587 |
| 親投資信託受益証券 | 4,611,289,756 | 4,335,235,151 |
| 未収入金 | - | 9,773,481 |
| 流動資産合計 | 4,650,596,362 | 4,361,205,219 |
| 資産合計 | 4,650,596,362 | 4,361,205,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,612,007 | 17,650,261 |
| 未払受託者報酬 | 753,257 | 724,583 |
| 未払委託者報酬 | 5,523,829 | 5,313,552 |
| 未払利息 | 78 | 9 |
| その他未払費用 | 125,481 | 120,701 |
| 流動負債合計 | 37,014,652 | 23,809,106 |
| 負債合計 | 37,014,652 | 23,809,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,521,680,541 | 3,566,217,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,091,901,169 | 771,178,443 |
| (分配準備積立金) | 273,610,316 | 195,318,809 |
| 元本等合計 | 4,613,581,710 | 4,337,396,113 |
| 純資産合計 | 4,613,581,710 | 4,337,396,113 |
| 負債純資産合計 | 4,650,596,362 | 4,361,205,219 |
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