有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 5月10日現在) | 第14期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,224,124 | 24,237,264 |
| 親投資信託受益証券 | 4,165,100,820 | 5,097,004,117 |
| 未収入金 | 4,550,352 | - |
| 未収利息 | 28 | 143 |
| 流動資産合計 | 4,184,875,324 | 5,121,241,524 |
| 資産合計 | 4,184,875,324 | 5,121,241,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,915,613 | 15,254,676 |
| 未払受託者報酬 | 683,173 | 754,581 |
| 未払委託者報酬 | 5,009,866 | 5,533,480 |
| その他未払費用 | 113,799 | 125,706 |
| 流動負債合計 | 17,722,451 | 21,668,443 |
| 負債合計 | 17,722,451 | 21,668,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,957,458,301 | 3,259,315,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,209,694,572 | 1,840,258,031 |
| (分配準備積立金) | 496,472,114 | 847,085,848 |
| 元本等合計 | 4,167,152,873 | 5,099,573,081 |
| 純資産合計 | 4,167,152,873 | 5,099,573,081 |
| 負債純資産合計 | 4,184,875,324 | 5,121,241,524 |
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