- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年11月10日現在) | 第7期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,377,186 | 38,205,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,580,418 | 2,659,768,566 |
| 未収入金 | 7,217,403 | - |
| 流動資産合計 | 1,425,175,007 | 2,697,973,758 |
| 資産合計 | 1,425,175,007 | 2,697,973,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,124,232 | 34,214,518 |
| 未払受託者報酬 | 203,967 | 314,273 |
| 未払委託者報酬 | 1,495,734 | 2,304,627 |
| 未払利息 | 11 | 29 |
| その他未払費用 | 33,934 | 52,323 |
| 流動負債合計 | 14,857,878 | 36,885,770 |
| 負債合計 | 14,857,878 | 36,885,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,075,845,825 | 2,089,943,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,471,304 | 571,144,346 |
| (分配準備積立金) | 17,254,091 | 10,001,640 |
| 元本等合計 | 1,410,317,129 | 2,661,087,988 |
| 純資産合計 | 1,410,317,129 | 2,661,087,988 |
| 負債純資産合計 | 1,425,175,007 | 2,697,973,758 |
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