- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年11月10日現在) | 第11期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,948,035 | 39,306,606 |
| 親投資信託受益証券 | 3,990,274,879 | 4,611,289,756 |
| 流動資産合計 | 4,009,222,914 | 4,650,596,362 |
| 資産合計 | 4,009,222,914 | 4,650,596,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,645,577 | 30,612,007 |
| 未払受託者報酬 | 623,235 | 753,257 |
| 未払委託者報酬 | 4,570,294 | 5,523,829 |
| 未払利息 | 42 | 78 |
| その他未払費用 | 103,806 | 125,481 |
| 流動負債合計 | 16,942,954 | 37,014,652 |
| 負債合計 | 16,942,954 | 37,014,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,499,678,824 | 3,521,680,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 492,601,136 | 1,091,901,169 |
| (分配準備積立金) | 5,232,258 | 273,610,316 |
| 元本等合計 | 3,992,279,960 | 4,613,581,710 |
| 純資産合計 | 3,992,279,960 | 4,613,581,710 |
| 負債純資産合計 | 4,009,222,914 | 4,650,596,362 |
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