有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 5月10日現在) | 第10期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,346,712 | 18,948,035 |
| 親投資信託受益証券 | 3,611,517,340 | 3,990,274,879 |
| 流動資産合計 | 3,641,864,052 | 4,009,222,914 |
| 資産合計 | 3,641,864,052 | 4,009,222,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,853,255 | 11,645,577 |
| 未払受託者報酬 | 548,219 | 623,235 |
| 未払委託者報酬 | 4,020,217 | 4,570,294 |
| 未払利息 | 15 | 42 |
| その他未払費用 | 91,312 | 103,806 |
| 流動負債合計 | 28,513,018 | 16,942,954 |
| 負債合計 | 28,513,018 | 16,942,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,847,998,637 | 3,499,678,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 765,352,397 | 492,601,136 |
| (分配準備積立金) | 7,324,356 | 5,232,258 |
| 元本等合計 | 3,613,351,034 | 3,992,279,960 |
| 純資産合計 | 3,613,351,034 | 3,992,279,960 |
| 負債純資産合計 | 3,641,864,052 | 4,009,222,914 |
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