有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 5月10日現在) | 第8期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,205,192 | 20,411,248 |
| 親投資信託受益証券 | 2,659,768,566 | 3,103,008,848 |
| 未収入金 | - | 516,140 |
| 流動資産合計 | 2,697,973,758 | 3,123,936,236 |
| 資産合計 | 2,697,973,758 | 3,123,936,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,214,518 | 15,340,354 |
| 未払受託者報酬 | 314,273 | 475,565 |
| 未払委託者報酬 | 2,304,627 | 3,487,404 |
| 未払利息 | 29 | 45 |
| その他未払費用 | 52,323 | 79,197 |
| 流動負債合計 | 36,885,770 | 19,382,565 |
| 負債合計 | 36,885,770 | 19,382,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,089,943,642 | 2,452,750,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 571,144,346 | 651,802,794 |
| (分配準備積立金) | 10,001,640 | 11,816,812 |
| 元本等合計 | 2,661,087,988 | 3,104,553,671 |
| 純資産合計 | 2,661,087,988 | 3,104,553,671 |
| 負債純資産合計 | 2,697,973,758 | 3,123,936,236 |
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