有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年11月10日現在) | 第9期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,411,248 | 30,346,712 |
| 親投資信託受益証券 | 3,103,008,848 | 3,611,517,340 |
| 未収入金 | 516,140 | - |
| 流動資産合計 | 3,123,936,236 | 3,641,864,052 |
| 資産合計 | 3,123,936,236 | 3,641,864,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,340,354 | 23,853,255 |
| 未払受託者報酬 | 475,565 | 548,219 |
| 未払委託者報酬 | 3,487,404 | 4,020,217 |
| 未払利息 | 45 | 15 |
| その他未払費用 | 79,197 | 91,312 |
| 流動負債合計 | 19,382,565 | 28,513,018 |
| 負債合計 | 19,382,565 | 28,513,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,452,750,877 | 2,847,998,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 651,802,794 | 765,352,397 |
| (分配準備積立金) | 11,816,812 | 7,324,356 |
| 元本等合計 | 3,104,553,671 | 3,613,351,034 |
| 純資産合計 | 3,104,553,671 | 3,613,351,034 |
| 負債純資産合計 | 3,123,936,236 | 3,641,864,052 |
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