有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 5月10日現在) | 第4期 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 610,715 | 1,038,001 |
| 親投資信託受益証券 | 108,318,742 | 293,292,893 |
| 流動資産合計 | 108,929,457 | 294,330,894 |
| 資産合計 | 108,929,457 | 294,330,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 442,577 | 611,791 |
| 未払受託者報酬 | 13,439 | 32,799 |
| 未払委託者報酬 | 98,509 | 240,414 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 2,176 | 5,407 |
| 流動負債合計 | 556,701 | 890,413 |
| 負債合計 | 556,701 | 890,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,944,881 | 279,872,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,572,125 | 13,567,744 |
| 元本等合計 | 108,372,756 | 293,440,481 |
| 純資産合計 | 108,372,756 | 293,440,481 |
| 負債純資産合計 | 108,929,457 | 294,330,894 |
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