有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年11月11日現在) | 第15期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,237,264 | 79,286,328 |
| 親投資信託受益証券 | 5,097,004,117 | 7,325,168,503 |
| 未収入金 | - | 5,951,297 |
| 未収利息 | 143 | 1,014 |
| 流動資産合計 | 5,121,241,524 | 7,410,407,142 |
| 資産合計 | 5,121,241,524 | 7,410,407,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,254,676 | 73,406,032 |
| 未払受託者報酬 | 754,581 | 963,736 |
| 未払委託者報酬 | 5,533,480 | 7,067,331 |
| その他未払費用 | 125,706 | 160,563 |
| 流動負債合計 | 21,668,443 | 81,597,662 |
| 負債合計 | 21,668,443 | 81,597,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,259,315,050 | 3,895,078,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,840,258,031 | 3,433,731,170 |
| (分配準備積立金) | 847,085,848 | 1,648,195,601 |
| 元本等合計 | 5,099,573,081 | 7,328,809,480 |
| 純資産合計 | 5,099,573,081 | 7,328,809,480 |
| 負債純資産合計 | 5,121,241,524 | 7,410,407,142 |
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