有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年11月12日現在) | 第3期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,302 | - |
| コール・ローン | 90,920 | 610,715 |
| 親投資信託受益証券 | 47,028,849 | 108,318,742 |
| 流動資産合計 | 47,133,071 | 108,929,457 |
| 資産合計 | 47,133,071 | 108,929,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,129 | 442,577 |
| 未払受託者報酬 | 5,464 | 13,439 |
| 未払委託者報酬 | 40,007 | 98,509 |
| その他未払費用 | 846 | 2,176 |
| 流動負債合計 | 80,446 | 556,701 |
| 負債合計 | 80,446 | 556,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,938,393 | 114,944,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,885,768 | △6,572,125 |
| 元本等合計 | 47,052,625 | 108,372,756 |
| 純資産合計 | 47,052,625 | 108,372,756 |
| 負債純資産合計 | 47,133,071 | 108,929,457 |
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