有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	754,030,256	2.4720	1,863,962,793	2.6093	1,967,491,146	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	130,620	8,574.30	1,119,975,066	9,546.59	1,246,976,683	4.02
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	17,550	61,762.18	1,083,926,259	62,187.90	1,091,397,659	3.52
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	63,730	17,678.84	1,126,672,830	16,460.47	1,049,026,288	3.38
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	83,810	9,129.58	765,150,770	9,849.28	825,468,559	2.66
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	31,050	26,794.27	831,962,369	24,308.54	754,780,440	2.43
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	72,070	8,552.52	616,380,405	9,673.98	697,204,315	2.25
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,870	22,799.47	658,220,757	23,842.54	688,334,199	2.22
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	43,070	12,725.89	548,104,272	14,090.16	606,863,226	1.95
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	65,800	7,925.37	521,489,688	8,921.62	587,043,070	1.89
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	77,000	7,153.41	550,813,032	7,066.31	544,106,024	1.75
11	香港	投資証券	LINK REIT	437,100	1,338.44	585,032,299	1,191.06	520,615,604	1.68
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,580	32,533.34	441,802,812	35,674.53	484,460,145	1.56
13	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,510	16,408.03	467,792,976	16,834.35	479,947,490	1.54
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	29,680	14,748.88	437,746,901	15,126.69	448,960,409	1.44
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	101,400	3,490.69	353,956,249	4,016.58	407,281,536	1.31
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	23,410	16,386.43	383,606,560	17,318.45	405,424,980	1.30
17	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	331,200	1,077.25	356,787,452	1,073.49	355,540,815	1.14
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	35,230	9,303.79	327,772,733	10,036.55	353,587,952	1.14
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	23,530	12,859.81	302,591,490	14,890.42	350,371,790	1.13
20	アメリカ	投資証券	UDR INC	60,400	5,045.49	304,748,152	5,483.19	331,185,087	1.06
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	18,850	14,265.45	268,903,876	17,461.08	329,141,464	1.06
22	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	98,700	2,961.53	292,303,603	3,316.48	327,337,050	1.05
23	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	26,510	12,021.44	318,688,395	12,069.34	319,958,415	1.03
24	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,102,000	289.82	319,390,456	289.82	319,390,456	1.03
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	75,100	3,441.69	258,471,430	3,864.15	290,197,755	0.93
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37,860	6,747.83	255,473,147	7,529.05	285,049,909	0.92
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	151,700	1,980.52	300,445,976	1,813.94	275,174,819	0.88
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	225,900	1,013.50	228,951,842	1,195.96	270,169,524	0.87
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	34,800	7,333.06	255,190,766	7,594.38	264,284,424	0.85
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	20,130	11,581.56	233,136,915	12,477.64	251,175,054	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	資本市場	0.00
投資証券	―	―	99.27
合 計			99.27