有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	5,655,984,097	3.6359	20,564,592,579	3.7458	21,186,185,230	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	345,850	18,280.03	6,322,150,982	19,716.61	6,818,989,638	8.71
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	35,140	113,217.68	3,978,469,619	124,963.21	4,391,207,386	5.61
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	207,200	12,418.12	2,573,036,314	14,147.75	2,931,413,883	3.74
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	122,010	16,962.74	2,069,625,075	23,694.15	2,890,923,351	3.69
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	59,250	43,123.47	2,555,065,858	43,917.98	2,602,140,588	3.32
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	311,350	8,879.68	2,764,688,899	8,191.28	2,550,355,339	3.25
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	113,380	16,359.13	1,854,798,549	21,809.09	2,472,715,350	3.15
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	647,600	1,975.68	1,279,451,017	3,334.00	2,159,101,055	2.75
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	79,110	21,493.44	1,700,346,498	22,257.27	1,760,772,630	2.25
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	387,400	4,836.64	1,873,715,289	4,510.50	1,747,369,211	2.23
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	53,120	28,283.32	1,502,410,410	28,095.63	1,492,440,376	1.90
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	109,340	8,624.47	943,000,452	12,144.59	1,327,890,138	1.69
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	129,260	9,891.26	1,278,544,752	9,555.48	1,235,142,004	1.57
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	215,400	5,157.94	1,111,021,839	5,391.71	1,161,374,356	1.48
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	58,980	18,057.23	1,065,015,565	19,518.26	1,151,187,158	1.47
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	150,700	6,895.12	1,039,095,927	6,592.39	993,473,384	1.26
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	46,610	19,587.11	912,955,208	19,468.29	907,417,360	1.15
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,050	35,293.94	848,819,305	37,066.68	891,453,705	1.13
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,720	22,907.25	1,001,505,380	19,922.52	871,012,915	1.11
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	501,700	1,534.67	769,946,586	1,728.24	867,061,199	1.10
21	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	264,300	2,677.12	707,563,873	3,131.15	827,565,271	1.05
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	265,200	3,106.97	823,968,528	2,838.93	752,886,225	0.96
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	249,600	2,902.55	724,478,517	2,969.15	741,099,865	0.94
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	81,930	10,363.25	849,061,225	8,545.58	700,139,402	0.89
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	100,000	7,460.47	746,047,149	6,975.45	697,545,870	0.89
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	69,850	9,901.04	691,587,759	9,750.80	681,093,659	0.87
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	119,200	5,314.90	633,536,738	5,568.85	663,808,088	0.84
28	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,939,000	257.97	500,203,853	334.28	648,184,238	0.82
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	113,400	6,323.50	717,085,388	5,664.24	642,325,735	0.82
30	香港	投資証券	LINK REIT	961,000	892.99	858,165,518	650.79	625,410,151	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
合 計	98.48