有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	5,196,591,463	3.1910	16,582,661,866	2.9626	15,395,421,868	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	307,020	15,864.24	4,870,639,479	16,279.97	4,998,278,723	8.92
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	30,780	87,365.16	2,689,099,646	93,739.39	2,885,298,587	5.15
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	52,580	41,234.04	2,168,086,070	39,343.27	2,068,669,620	3.69
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	208,590	8,775.65	1,830,512,910	8,360.31	1,743,877,751	3.11
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	108,740	13,872.55	1,508,501,136	14,362.48	1,561,776,815	2.78
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	157,160	10,740.43	1,687,966,230	9,473.95	1,488,926,532	2.65
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	333,800	4,101.86	1,369,204,068	4,247.58	1,417,845,308	2.53
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	95,630	17,208.16	1,645,616,856	12,481.04	1,193,562,725	2.13
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	46,480	25,788.65	1,198,656,628	21,800.10	1,013,269,011	1.80
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	568,500	1,695.01	963,616,793	1,673.61	951,450,355	1.69
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	44,500	22,675.78	1,009,072,217	21,208.56	943,781,361	1.68
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	113,280	9,517.35	1,078,125,987	7,815.51	885,341,075	1.58
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	52,390	19,732.74	1,033,798,594	16,555.04	867,319,038	1.54
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	193,100	4,817.46	930,252,368	4,099.37	791,588,540	1.41
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	132,950	6,931.91	921,598,008	5,936.74	789,290,088	1.40
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	41,180	20,761.96	854,977,902	18,610.07	766,362,934	1.36
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	38,390	22,390.16	859,558,315	19,826.53	761,140,656	1.35
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	70,050	10,844.66	759,668,647	10,295.16	721,176,168	1.28
19	香港	投資証券	LINK REIT	841,100	1,083.68	911,485,267	857.30	721,078,394	1.28
20	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	96,660	6,907.15	667,645,567	6,915.51	668,454,038	1.19
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,490	35,595.20	764,940,920	27,264.15	585,906,700	1.04
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	85,650	6,288.05	538,571,716	6,798.01	582,249,753	1.03
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	102,900	5,965.52	613,852,499	5,325.17	547,960,652	0.97
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	181,900	3,425.31	623,065,134	2,896.26	526,830,731	0.94
25	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	206,400	2,818.18	581,673,771	2,511.69	518,414,735	0.92
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	58,380	9,426.39	550,313,143	8,775.59	512,319,038	0.91
27	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	403,600	1,658.38	669,323,054	1,259.91	508,500,322	0.90
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	36,650	17,549.99	643,207,400	13,781.63	505,096,787	0.90
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	238,600	2,584.60	616,685,739	2,108.43	503,073,474	0.89
30	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	62,940	8,171.40	514,308,488	7,755.42	488,126,286	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.05
合 計	98.05