有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	5,732,439,803	3.9592	22,695,917,240	4.0638	23,295,488,871	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	345,440	15,787.99	5,453,805,032	17,925.46	6,192,171,144	7.34
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	35,420	107,876.12	3,820,972,306	125,986.34	4,462,436,294	5.29
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	215,910	14,860.11	3,208,446,882	18,155.25	3,919,901,323	4.64
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	58,770	39,324.44	2,311,097,392	50,903.22	2,991,582,663	3.54
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	324,950	7,634.75	2,480,912,949	8,953.45	2,909,424,520	3.45
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	114,360	21,690.75	2,480,554,483	23,937.24	2,737,463,716	3.24
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	114,840	20,929.27	2,403,517,920	23,002.36	2,641,591,803	3.13
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	652,300	3,485.78	2,273,778,911	3,547.36	2,313,948,733	2.74
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	79,090	21,238.55	1,679,757,670	25,296.03	2,000,663,638	2.37
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	390,800	4,061.84	1,587,369,982	4,727.21	1,847,396,638	2.19
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	109,470	12,301.33	1,346,627,576	16,660.87	1,823,865,756	2.16
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	53,010	28,238.08	1,496,901,071	32,147.07	1,704,116,599	2.02
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	154,210	7,164.25	1,104,800,370	9,111.88	1,405,143,508	1.66
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	127,340	9,320.40	1,186,860,011	10,557.73	1,344,422,370	1.59
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	212,700	4,998.58	1,063,198,625	4,995.55	1,062,553,485	1.26
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,970	38,367.42	919,667,138	42,048.25	1,007,896,744	1.19
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	58,120	16,368.92	951,361,848	17,273.18	1,003,917,489	1.19
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,630	19,583.61	854,433,177	22,518.51	982,482,683	1.16
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	43,760	16,572.28	725,203,066	19,408.42	849,312,696	1.00
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	504,400	1,728.16	871,684,804	1,681.82	848,314,104	1.00
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	261,800	2,761.82	723,045,916	3,225.69	844,487,736	1.00
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	251,700	2,700.50	679,716,406	3,277.08	824,841,237	0.97
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	102,500	6,269.76	642,650,762	7,243.54	742,463,619	0.88
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	81,390	8,032.84	653,793,205	8,954.88	728,837,699	0.86
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	112,100	5,678.82	636,595,925	6,421.42	719,841,485	0.85
26	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,946,000	317.75	618,351,854	362.33	705,111,889	0.83
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	69,770	8,923.17	622,569,605	10,099.57	704,647,334	0.83
28	香港	投資証券	LINK REIT	962,000	624.23	600,511,298	732.04	704,226,809	0.83
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	39,860	15,276.54	608,923,247	17,657.12	703,813,134	0.83
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	261,200	2,539.16	663,230,342	2,587.69	675,905,908	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.69
合 計	98.69