有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,995,666,568	2.1162	4,223,229,592	2.0305	4,052,200,966	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	173,910	10,304.44	1,792,046,769	10,538.73	1,832,791,925	6.61
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	20,850	73,469.93	1,531,848,195	80,774.06	1,684,139,318	6.08
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	63,210	15,007.75	948,639,935	15,607.61	986,557,407	3.56
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	35,740	22,314.36	797,515,470	23,372.27	835,325,216	3.01
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	98,100	6,260.93	614,198,201	5,766.10	565,654,410	2.04
6	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	391,300	1,137.52	445,112,584	1,372.40	537,023,329	1.93
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	81,200	6,632.49	538,558,713	6,464.38	524,907,656	1.89
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	33,100	18,302.20	605,802,992	15,607.61	516,612,090	1.86
9	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	72,000	9,019.50	649,404,632	6,770.14	487,450,224	1.76
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,590	16,979.07	468,452,543	16,920.59	466,839,188	1.68
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	80,600	6,852.97	552,349,848	5,405.32	435,668,953	1.57
12	香港	投資証券	LINK REIT	485,500	931.62	452,304,761	849.71	412,535,418	1.48
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	87,800	4,576.25	401,795,284	4,504.96	395,535,839	1.42
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	131,900	3,009.81	396,994,081	2,962.40	390,740,560	1.41
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	126,700	3,062.69	388,043,401	2,861.89	362,601,463	1.30
16	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	280,400	1,177.85	330,269,187	1,267.27	355,342,530	1.28
17	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	30,390	10,880.72	330,665,299	11,345.99	344,804,697	1.24
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	23,140	15,294.53	353,915,499	14,842.68	343,459,661	1.24
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	87,300	3,906.87	341,070,210	3,910.36	341,375,126	1.23
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,930	13,124.66	353,447,256	12,202.97	328,626,036	1.18
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,360	28,062.13	431,034,342	21,117.68	324,367,565	1.17
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	125,700	2,356.87	296,259,678	2,474.66	311,065,013	1.12
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	33,370	10,936.36	364,946,372	8,493.62	283,432,233	1.02
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	41,000	7,490.91	307,127,561	6,890.75	282,520,914	1.02
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	39,900	7,020.55	280,119,995	6,522.57	260,250,543	0.93
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	69,600	4,372.38	304,317,936	3,419.45	237,994,138	0.85
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	124,700	2,156.49	268,915,139	1,861.02	232,069,443	0.83
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	23,030	10,511.17	242,072,304	9,460.63	217,878,447	0.78
29	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,225,000	203.99	249,888,442	172.11	210,843,570	0.76
30	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	27,600	8,049.47	222,165,432	7,561.52	208,698,118	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.98
合 計	98.98