有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	4,324,980,177	3.1264	13,521,618,026	3.5230	15,236,905,163	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	208,750	15,576.83	3,251,664,509	20,089.09	4,193,598,498	7.26
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	25,370	98,381.93	2,495,949,793	92,258.80	2,340,605,906	4.05
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	42,990	36,880.70	1,585,501,647	48,486.02	2,084,414,103	3.61
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	92,600	16,777.33	1,553,581,013	16,496.94	1,527,617,394	2.64
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	122,700	9,793.60	1,201,675,567	11,977.08	1,469,588,379	2.54
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	80,120	19,530.00	1,564,744,143	17,643.74	1,413,616,641	2.44
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	159,700	8,373.91	1,337,313,672	8,601.56	1,373,670,601	2.37
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	39,390	26,353.53	1,038,065,570	30,836.16	1,214,636,362	2.10
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	96,200	9,845.14	947,102,531	11,198.68	1,077,313,497	1.86
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	479,400	1,912.90	917,045,696	2,121.52	1,017,056,688	1.76
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	41,110	23,514.46	966,679,546	24,732.57	1,016,756,002	1.76
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	37,820	20,131.30	761,365,781	25,573.39	967,185,629	1.67
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	112,300	6,937.04	779,030,463	7,689.76	863,560,463	1.49
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	32,590	21,386.71	696,992,985	26,070.29	849,630,878	1.47
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	167,800	4,671.95	783,953,968	5,006.97	840,170,388	1.45
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,440	38,467.38	709,338,636	42,679.84	787,016,264	1.36
17	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	107,100	6,117.48	655,182,554	7,234.47	774,812,048	1.34
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	338,300	1,795.22	607,324,221	2,188.90	740,507,729	1.28
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	32,630	21,882.45	714,024,398	21,798.88	711,297,549	1.23
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	151,700	4,227.48	641,309,770	4,262.84	646,673,389	1.12
21	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	40,000	14,840.35	593,614,020	16,015.95	640,638,216	1.10
22	香港	投資証券	LINK REIT	594,000	1,167.71	693,625,597	1,058.04	628,479,324	1.08
23	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	176,700	3,868.74	683,607,754	3,541.96	625,865,498	1.08
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	84,600	6,262.19	529,781,760	7,101.06	600,750,336	1.04
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	28,770	16,918.40	486,742,410	20,758.56	597,223,998	1.03
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	81,500	5,726.48	466,708,441	6,787.74	553,201,576	0.95
27	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	53,900	9,451.88	509,456,453	10,065.35	542,522,559	0.93
28	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	173,100	2,730.52	472,653,168	3,059.75	529,642,725	0.91
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	201,200	2,158.59	434,309,727	2,439.23	490,773,619	0.85
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	48,900	9,418.92	460,585,636	9,472.98	463,229,015	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
合 計	98.35