有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	6,603,496,218	3.9438	26,042,868,385	3.9241	25,912,779,509	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	370,040	16,567.38	6,130,596,253	16,514.48	6,111,019,659	7.02
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	243,250	16,164.52	3,932,020,013	22,939.35	5,579,998,931	6.41
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	38,860	115,756.51	4,498,298,248	120,064.56	4,665,708,802	5.36
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	122,500	23,030.71	2,821,262,602	24,563.14	3,008,985,336	3.46
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	349,600	8,022.17	2,804,553,219	8,464.32	2,959,128,789	3.40
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	62,950	41,648.61	2,621,780,120	44,014.20	2,770,694,041	3.18
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	126,400	22,359.91	2,826,293,711	21,246.79	2,685,594,509	3.08
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	811,400	3,325.32	2,698,167,526	2,752.38	2,233,282,187	2.56
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	421,200	4,281.50	1,803,370,289	4,786.13	2,015,920,146	2.31
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	84,720	22,332.14	1,891,978,952	21,749.17	1,842,590,462	2.11
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	56,780	29,883.76	1,696,800,088	31,934.48	1,813,239,865	2.08
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	174,710	7,762.41	1,356,171,860	10,280.99	1,796,192,671	2.06
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	117,420	13,175.46	1,547,063,315	12,724.15	1,494,069,928	1.71
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	136,620	9,843.98	1,344,884,913	10,672.73	1,458,109,411	1.67
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,700	40,453.68	1,039,659,584	45,753.12	1,175,855,184	1.35
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	227,900	5,193.85	1,183,679,865	5,153.95	1,174,586,208	1.35
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	46,760	20,750.64	970,300,202	24,805.36	1,159,899,008	1.33
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	47,920	17,511.84	839,167,603	19,474.98	933,241,042	1.07
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	61,660	16,966.43	1,046,150,322	14,294.11	881,374,946	1.01
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	272,000	2,881.44	783,752,077	3,129.45	851,211,379	0.97
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	280,000	2,910.63	814,977,301	3,018.80	845,266,464	0.97
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	109,800	6,633.17	728,322,386	7,535.80	827,431,718	0.95
23	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	87,620	8,418.14	737,597,440	9,374.90	821,429,088	0.94
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	119,700	5,982.29	716,080,736	6,659.62	797,156,610	0.91
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	42,540	16,103.30	685,034,552	18,286.29	777,899,032	0.89
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	76,500	9,416.38	720,353,493	9,932.61	759,844,940	0.87
27	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	541,800	1,715.97	929,715,311	1,349.76	731,301,312	0.84
28	香港	投資証券	LINK REIT	1,034,000	652.69	674,884,452	702.49	726,375,694	0.83
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	65,380	9,342.74	610,828,733	10,895.52	712,349,254	0.81
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	126,500	5,348.33	676,563,795	5,618.96	710,798,642	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.93
合 計	98.93