有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,487,745,433	2.3202	3,451,870,302	1.8414	2,739,534,440	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	146,130	8,579.55	1,253,730,024	9,019.83	1,318,067,816	6.27
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	16,880	61,888.71	1,044,681,528	70,181.20	1,184,658,691	5.63
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	52,060	13,082.31	681,065,508	15,215.52	792,120,091	3.77
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	29,760	26,286.51	782,286,727	21,943.39	653,035,373	3.10
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	69,200	8,509.63	588,867,043	6,810.58	471,292,233	2.24
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	27,690	22,604.24	625,911,634	16,553.04	458,353,761	2.18
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	80,400	8,948.70	719,475,917	5,134.59	412,821,792	1.96
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	67,820	7,784.60	527,952,225	5,782.13	392,144,592	1.86
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,310	16,478.18	400,584,790	15,742.25	382,694,328	1.82
10	香港	投資証券	LINK REIT	415,800	1,321.84	549,621,601	905.58	376,540,164	1.79
11	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	60,830	17,075.35	1,038,693,977	6,123.86	372,514,653	1.77
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,120	32,209.41	422,587,471	24,542.25	321,994,363	1.53
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	28,350	14,605.38	414,062,772	10,116.83	286,812,323	1.36
14	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	25,550	11,872.96	303,354,181	10,529.30	269,023,679	1.28
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,500	12,988.93	292,250,940	11,658.95	262,326,553	1.24
16	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	72,500	3,473.81	251,851,355	3,596.83	260,770,284	1.24
17	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	97,600	3,475.81	339,239,290	2,650.01	258,641,025	1.23
18	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	318,400	941.77	299,860,918	788.45	251,043,658	1.19
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	106,200	2,995.24	318,094,898	2,306.10	244,908,638	1.16
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	18,290	14,562.21	266,342,974	13,312.08	243,478,046	1.15
21	アメリカ	投資証券	UDR INC	57,800	5,018.32	290,058,921	4,105.06	237,272,907	1.12
22	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	74,000	6,956.11	514,752,228	3,133.21	231,857,962	1.10
23	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	36,200	6,812.76	246,622,242	6,159.77	222,983,964	1.06
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	34,010	9,142.74	310,944,814	6,454.70	219,524,595	1.04
25	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	216,400	978.78	211,809,532	999.63	216,320,659	1.02
26	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	102,900	2,041.19	210,038,492	1,914.31	196,983,497	0.93
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	142,600	1,925.77	274,616,227	1,242.83	177,228,784	0.84
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	19,270	11,523.39	222,055,820	9,069.89	174,776,823	0.83
29	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	91,800	2,410.79	221,311,197	1,745.63	160,249,128	0.76
30	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,160	15,768.95	428,284,919	5,865.12	159,296,741	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.82
合 計	98.82