有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,675,949,326	2.3964	6,412,644,965	2.5899	6,930,441,159	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	180,680	10,829.91	1,956,749,054	11,819.39	2,135,529,120	5.78
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	21,780	77,473.94	1,687,382,469	74,711.53	1,627,217,263	4.41
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	68,540	15,699.95	1,076,074,920	15,636.68	1,071,738,075	2.90
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	79,940	9,344.15	746,971,950	12,774.82	1,021,219,662	2.76
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	37,090	23,596.57	875,196,936	27,348.69	1,014,362,960	2.74
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	102,100	6,554.40	669,205,084	8,074.08	824,363,599	2.23
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,070	18,908.34	644,207,230	20,743.73	706,738,973	1.91
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	83,800	7,031.03	589,201,055	8,063.00	675,680,179	1.83
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	91,000	6,901.30	628,018,353	7,098.72	645,983,993	1.75
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	411,500	1,303.58	536,424,942	1,521.85	626,243,086	1.69
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,990	17,867.29	553,707,538	18,407.75	570,456,225	1.54
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	91,500	4,819.04	440,942,652	6,058.05	554,311,685	1.50
13	香港	投資証券	LINK REIT	507,500	965.94	490,217,987	1,033.82	524,665,680	1.42
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	138,300	3,152.91	436,048,167	3,570.39	493,785,974	1.33
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,970	28,793.46	459,831,582	30,790.66	491,726,923	1.33
16	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	32,190	11,606.70	373,619,732	14,724.43	473,979,402	1.28
17	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	131,900	3,198.63	421,899,646	3,540.50	466,992,715	1.26
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,030	13,718.70	384,535,310	16,312.01	457,225,680	1.23
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	27,210	16,021.65	435,949,166	16,586.57	451,320,630	1.22
20	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	91,200	4,113.37	375,139,617	4,702.96	428,910,025	1.16
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	292,100	1,327.72	387,828,535	1,437.05	419,762,656	1.13
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	131,500	2,506.15	329,559,314	3,123.12	410,691,477	1.11
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	34,720	11,201.71	388,923,422	11,404.23	395,955,112	1.07
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	72,200	4,494.73	324,519,795	4,915.52	354,900,833	0.96
25	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	42,500	7,776.27	330,491,492	7,826.08	332,608,821	0.90
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	173,100	1,219.19	211,042,709	1,915.28	331,535,487	0.89
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	140,400	2,247.73	315,581,401	2,350.37	329,992,411	0.89
28	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,000	8,373.40	284,695,810	8,984.75	305,481,704	0.82
29	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,272,000	224.62	285,720,540	237.05	301,529,635	0.81
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,500	7,271.76	301,778,300	7,165.15	297,353,775	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.95
合 計	98.95