有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第22期 (平成29年8月25日現在) | 第23期 (平成30年2月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 785,049 | 20,608,852 | |||||||||
| コール・ローン | 32,402,653 | - | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 7,004,619 | 4,870,259 | |||||||||
| 投資証券 | 253,482,719 | 242,741,064 | |||||||||
| 流動資産合計 | 293,675,040 | 268,220,175 | |||||||||
| 資産合計 | 293,675,040 | 268,220,175 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 25,748,902 | 16,697,622 | |||||||||
| 未払解約金 | 223,380 | 355,133 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 75,913 | 74,744 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,791,441 | 1,763,829 | |||||||||
| 未払利息 | 88 | - | |||||||||
| その他未払費用 | 1,719,203 | 1,565,155 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,558,927 | 20,456,483 | |||||||||
| 負債合計 | 29,558,927 | 20,456,483 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 257,489,022 | 238,537,466 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,627,091 | 9,226,226 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,819,491 | 4,166,270 | |||||||||
| 元本等合計 | 264,116,113 | 247,763,692 | |||||||||
| 純資産合計 | 264,116,113 | 247,763,692 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 293,675,040 | 268,220,175 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
