- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (2024年2月26日現在) | 第36期 (2024年8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,117 |
| 金銭信託 | 8,613,820 | 7,590,821 |
| 投資信託受益証券 | 3,685,500 | 7,110,000 |
| 投資証券 | 187,095,663 | 151,660,490 |
| 流動資産合計 | 199,394,983 | 166,362,428 |
| 資産合計 | 199,394,983 | 166,362,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,536,860 | 801,083 |
| 未払受託者報酬 | 55,797 | 53,256 |
| 未払委託者報酬 | 1,316,685 | 1,256,769 |
| その他未払費用 | 1,134,271 | 1,199,770 |
| 流動負債合計 | 5,043,613 | 3,310,878 |
| 負債合計 | 5,043,613 | 3,310,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,059,037 | 169,075,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,333 | △6,023,651 |
| (分配準備積立金) | 33,686,379 | 27,415,616 |
| 元本等合計 | 194,351,370 | 163,051,550 |
| 純資産合計 | 194,351,370 | 163,051,550 |
| 負債純資産合計 | 199,394,983 | 166,362,428 |
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