有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第31期 (2022年2月25日現在) | 第32期 (2022年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 10,101,284 | 10,670,713 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 3,964,500 | 3,880,500 | |||||||||
| 投資証券 | 243,277,204 | 235,692,401 | |||||||||
| 流動資産合計 | 257,342,988 | 250,243,614 | |||||||||
| 資産合計 | 257,342,988 | 250,243,614 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 471,226 | 4,398,160 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 81,419 | 67,937 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,921,462 | 1,603,279 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,068,721 | 1,085,146 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,542,828 | 7,154,522 | |||||||||
| 負債合計 | 3,542,828 | 7,154,522 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 232,670,623 | 231,824,360 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,129,537 | 11,264,732 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 53,730,733 | 47,872,888 | |||||||||
| 元本等合計 | 253,800,160 | 243,089,092 | |||||||||
| 純資産合計 | 253,800,160 | 243,089,092 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 257,342,988 | 250,243,614 | |||||||||
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