有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/02/28-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第33期 (2023年2月27日現在) | 第34期 (2023年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1 | 4,386,603 | |||||||||
| 金銭信託 | 11,593,875 | 5,903,597 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 3,732,000 | 3,699,000 | |||||||||
| 投資証券 | 220,537,152 | 209,422,113 | |||||||||
| 流動資産合計 | 235,863,028 | 223,411,313 | |||||||||
| 資産合計 | 235,863,028 | 223,411,313 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 3,538,530 | 2,334,922 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 64,665 | 59,143 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,525,956 | 1,395,880 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,310,667 | 1,183,633 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,439,818 | 4,973,578 | |||||||||
| 負債合計 | 6,439,818 | 4,973,578 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 226,500,196 | 215,594,834 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,923,014 | 2,842,901 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 42,816,214 | 39,413,247 | |||||||||
| 元本等合計 | 229,423,210 | 218,437,735 | |||||||||
| 純資産合計 | 229,423,210 | 218,437,735 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 235,863,028 | 223,411,313 | |||||||||
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