- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第29期 (2021年2月25日現在) | 第30期 (2021年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 29,769,658 | 13,605,925 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 652,141 | 651,091 | |||||||||
| 投資証券 | 320,747,799 | 305,183,819 | |||||||||
| 流動資産合計 | 351,169,598 | 319,440,835 | |||||||||
| 資産合計 | 351,169,598 | 319,440,835 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 7,248,295 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 5,673,499 | 570,545 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 74,013 | 95,875 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,746,700 | 2,262,609 | |||||||||
| その他未払費用 | 673,483 | 1,140,176 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,415,990 | 4,069,205 | |||||||||
| 負債合計 | 15,415,990 | 4,069,205 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 241,609,849 | 250,270,182 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,143,759 | 65,101,448 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 76,898,406 | 62,783,583 | |||||||||
| 元本等合計 | 335,753,608 | 315,371,630 | |||||||||
| 純資産合計 | 335,753,608 | 315,371,630 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 351,169,598 | 319,440,835 | |||||||||
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