- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第30期 (2021年8月25日現在)) | 第31期 (2022年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 13,605,925 | 10,101,284 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 651,091 | 3,964,500 | |||||||||
| 投資証券 | 305,183,819 | 243,277,204 | |||||||||
| 流動資産合計 | 319,440,835 | 257,342,988 | |||||||||
| 資産合計 | 319,440,835 | 257,342,988 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 570,545 | 471,226 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 95,875 | 81,419 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,262,609 | 1,921,462 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,140,176 | 1,068,721 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,069,205 | 3,542,828 | |||||||||
| 負債合計 | 4,069,205 | 3,542,828 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 250,270,182 | 232,670,623 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,101,448 | 21,129,537 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 62,783,583 | 53,730,733 | |||||||||
| 元本等合計 | 315,371,630 | 253,800,160 | |||||||||
| 純資産合計 | 315,371,630 | 253,800,160 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 319,440,835 | 257,342,988 | |||||||||
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