有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第26期 (2019年8月26日現在) | 第27期 (2020年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 2,757 | 73 | |||||||||
| 金銭信託 | 7,354,714 | 13,648,357 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 682,577 | 667,097 | |||||||||
| 投資証券 | 193,359,513 | 205,966,921 | |||||||||
| 流動資産合計 | 201,399,561 | 220,282,448 | |||||||||
| 資産合計 | 201,399,561 | 220,282,448 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 9,020 | 70,497 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 58,098 | 58,258 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,371,010 | 1,374,747 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,680,015 | 1,513,316 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,118,143 | 3,016,818 | |||||||||
| 負債合計 | 3,118,143 | 3,016,818 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 221,656,695 | 217,748,775 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,375,277 | △483,145 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,181,936 | 2,900,135 | |||||||||
| 元本等合計 | 198,281,418 | 217,265,630 | |||||||||
| 純資産合計 | 198,281,418 | 217,265,630 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 201,399,561 | 220,282,448 | |||||||||
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