有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第25期 (2019年2月25日現在) | 第26期 (2019年8月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 265 | 2,757 | |||||||||
| 金銭信託 | 11,337,612 | 7,354,714 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 676,805 | 682,577 | |||||||||
| 投資証券 | 216,471,931 | 193,359,513 | |||||||||
| 流動資産合計 | 228,486,613 | 201,399,561 | |||||||||
| 資産合計 | 228,486,613 | 201,399,561 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 10,557 | 9,020 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 57,322 | 58,098 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,352,611 | 1,371,010 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,745,239 | 1,680,015 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,165,729 | 3,118,143 | |||||||||
| 負債合計 | 3,165,729 | 3,118,143 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 234,657,675 | 221,656,695 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,336,791 | △23,375,277 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,589,231 | 3,181,936 | |||||||||
| 元本等合計 | 225,320,884 | 198,281,418 | |||||||||
| 純資産合計 | 225,320,884 | 198,281,418 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 228,486,613 | 201,399,561 | |||||||||
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