有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第24期 (平成30年8月27日現在) | 第25期 (平成31年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 267 | 265 | |||||||||
| 金銭信託 | 9,837,274 | 11,337,612 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 4,734,154 | 676,805 | |||||||||
| 投資証券 | 214,497,488 | 216,471,931 | |||||||||
| 流動資産合計 | 229,069,183 | 228,486,613 | |||||||||
| 資産合計 | 229,069,183 | 228,486,613 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 59,198 | 10,557 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 63,716 | 57,322 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,503,691 | 1,352,611 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,299,846 | 1,745,239 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,926,451 | 3,165,729 | |||||||||
| 負債合計 | 2,926,451 | 3,165,729 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 234,452,767 | 234,657,675 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,310,035 | △9,336,791 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,778,480 | 3,589,231 | |||||||||
| 元本等合計 | 226,142,732 | 225,320,884 | |||||||||
| 純資産合計 | 226,142,732 | 225,320,884 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 229,069,183 | 228,486,613 | |||||||||
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