有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第28期 (2020年8月25日現在) | 第29期 (2021年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 18,286,682 | 29,769,658 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 658,307 | 652,141 | |||||||||
| 投資証券 | 226,901,326 | 320,747,799 | |||||||||
| 流動資産合計 | 245,846,315 | 351,169,598 | |||||||||
| 資産合計 | 245,846,315 | 351,169,598 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 6,598,814 | 7,248,295 | |||||||||
| 未払解約金 | 271,111 | 5,673,499 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 58,081 | 74,013 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,370,755 | 1,746,700 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,123,490 | 673,483 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,422,251 | 15,415,990 | |||||||||
| 負債合計 | 9,422,251 | 15,415,990 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 219,960,493 | 241,609,849 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,463,571 | 94,143,759 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 14,495,395 | 76,898,406 | |||||||||
| 元本等合計 | 236,424,064 | 335,753,608 | |||||||||
| 純資産合計 | 236,424,064 | 335,753,608 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 245,846,315 | 351,169,598 | |||||||||
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